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华夏逸享(007481)
2021-05-14官方净值:1.412涨跌:0.82%
回报率(混合型)2021-05-14
一周回报率:4.17%同类排行:284 | 5147
一月回报率:6.05%同类排行:572 | 5078
一年回报率:14.06%同类排行:2824 | 3591
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
九洲药业1.92%+1.79%
迈瑞医疗4.64%-0.57%
药明康德3.07%-0.52%
恒瑞医药2.18%+2.57%
2.14%--
智飞生物1.80%+3.45%
爱尔眼科2.59%-0.36%
丽珠集团1.69%+6.27%
凯莱英1.85%-0.42%
康泰生物2.97%+4.02%
007481基金收益分配图
华夏逸享(007481)基金档案>>详细
基金名称华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金
基金代码007481
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1593230603.93
设立日期2019-11-06
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金历史 本基金已获中国证监会2019年5月9日证监许可[2019]890号文准予注册。本基金自2019年10月8日至2019年11月4日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
华夏逸享(007481)基金经理>>详细
姓名职位简历
王泽实基金经理 王泽实,清华大学生命科学学院硕士,9年证券从业年限。2011年加入华夏基金,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理。现任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起,担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
华夏逸享(007481)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计14641.90
国债及货币资金7548.17
货币资金7548.17
股票投资合计7022.15
其他资产71.58
应收证券清算款61.25
交易保证金6.34
应收申购款2.28
应收利息1.71
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
007481基金投资组合(资产)图
华夏逸享(007481)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-03-31300760迈瑞医疗1.69674.504.64
2021-03-31603259药明康德3.19447.243.07
2021-03-31300601康泰生物3.16432.862.97
2021-03-31300015爱尔眼科6.36376.832.59
2021-03-31600276恒瑞医药3.45317.422.18
2021-03-31----39.20311.432.14
2021-03-31603456九洲药业7.30279.081.92
2021-03-31002821凯 莱 英0.93268.651.85
2021-03-31300122智飞生物1.52262.181.80
2021-03-31000513丽珠集团5.89245.971.69
007481基金投资组合(持股)图
华夏逸享(007481)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-03-31--行业投资合计1179.79
8.11
2021-03-31--医疗保健1097.30
7.54
2021-03-31--通讯业务82.49
0.57
2021-03-3105医疗保健1097.30
7.54
2021-03-3105医疗保健1097.30
7.54
2021-03-3108通讯业务82.49
0.57
2021-03-3108通讯业务82.49
0.57
2021-03-311行业投资合计1179.79
8.11
2021-03-311行业投资合计1179.79
8.11
2021-03-3135医疗保健1097.30
7.54
2021-03-3135医疗保健1097.30
7.54
2021-03-3135医疗保健1097.30
7.54
2021-03-3150通讯业务82.49
0.57
2021-03-3150通讯业务82.49
0.57
2021-03-3150通讯业务82.49
0.57
2021-03-31A行业投资合计1179.79
8.11
2021-03-31B医疗保健1097.30
7.54
2021-03-31C制造业4198.71
28.85
2021-03-31C0通讯业务82.49
0.57
2021-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业2.40
0.02
2021-03-31F批发和零售业324.76
2.23
2021-03-31M科学研究和技术服务业799.38
5.49
2021-03-31Q卫生和社会工作517.11
3.55

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