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华夏逸享健康混合(007481)
2022-01-20官方净值:1.099涨跌:-0.74%
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:-2.63%同类排行:5993 | 6227
一月回报率:-6.38%同类排行:5065 | 6122
一年回报率:-19.88%同类排行:3966 | 4324
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
凯莱英5.45%-2.65%
药明康德4.96%-0.89%
康龙化成4.78%-1.76%
博腾股份4.60%-4.84%
爱尔眼科4.08%-1.16%
迈瑞医疗3.89%+5.88%
泰格医药3.23%+0.40%
普洛药业2.54%-0.64%
昭衍新药2.40%-1.88%
007481基金收益分配图
华夏逸享健康混合(007481)基金档案>>详细
基金名称华夏逸享健康混合
基金代码007481
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1593230603.93
成立日期2019-11-06
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
华夏逸享健康混合(007481)基金经理>>详细
姓名职位简历
王泽实基金经理 王泽实,男,中国籍,10年证券从业经历,清华大学生命科学学院硕士。2011年加入华夏基金,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理。现任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起,担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起,担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起,担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任华夏成长证券投资基金的基金经理。
华夏逸享(007481)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计10593.81
股票投资合计6802.58
国债及货币资金3784.35
货币资金3784.35
其他资产6.88
交易保证金4.76
应收利息0.72
应收申购款0.70
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
国债--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
007481基金投资组合(资产)图
华夏逸享健康混合(007481)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30002821凯莱英 1.27566.295.45%
2021-09-30603259药明康德 3.37515.554.96%
2021-09-30300759康龙化成 2.31497.604.78%
2021-09-30300363博腾股份 5.02478.214.60%
2021-09-30300015爱尔眼科 7.95424.534.08%
2021-09-30300760迈瑞医疗 1.05404.693.89%
2021-09-30300347泰格医药 1.93335.823.23%
2021-09-30000739普洛药业 6.91263.822.54%
2021-09-30603127昭衍新药 1.58249.322.40%
007481基金投资组合(持股)图
华夏逸享(007481)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计1285.46
12.36
2021-09-30--医疗保健1240.58
11.93
2021-09-30--公用事业44.89
0.43
2021-09-3005医疗保健1240.58
11.93
2021-09-3005医疗保健1240.58
11.93
2021-09-3009公用事业44.89
0.43
2021-09-3009公用事业44.89
0.43
2021-09-301行业投资合计1285.46
12.36
2021-09-301行业投资合计1285.46
12.36
2021-09-3035医疗保健1240.58
11.93
2021-09-3035医疗保健1240.58
11.93
2021-09-3035医疗保健1240.58
11.93
2021-09-3055公用事业44.89
0.43
2021-09-3055公用事业44.89
0.43
2021-09-30A行业投资合计1285.46
12.36
2021-09-30B医疗保健1240.58
11.93
2021-09-30C制造业3064.61
29.47
2021-09-30C0公用事业44.89
0.43
2021-09-30M科学研究和技术服务业1796.18
17.27
2021-09-30Q卫生和社会工作656.32
6.31

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