|
| | | 回报率（股票型基金）2026-09-23 | | 一周回报率:1.04% | 同类排行:455 | 769 | | 一月回报率:-3.15% | 同类排行:589 | 764 | | 一年回报率:-13.40% | 同类排行:479 | 559 | | 三年回报率:15.02% | 同类排行:513 | 726 |
|
|  | | | 华夏中证AH经济蓝筹A(007505)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏中证AH经济蓝筹A | | 基金代码 | 007505 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 44993831.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 华夏中证AH经济蓝筹A(007505)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-06-30
牧原股份 | 4.61 | 161.30 | 4.77% | | 2026-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-06-30
温氏股份 | 11.07 | 136.38 | 4.03% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 1.57 | 135.22 | 4.00% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 11.74 | 113.06 | 3.34% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 24.48 | 106.24 | 3.14% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 1.78 | 79.41 | 2.35% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 1.65 | 78.77 | 2.33% | | 2026-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2026-06-30
中国中铁 | 17.00 | 70.89 | 2.09% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 1.91 | 67.81 | 2.00% | | 2026-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-06-30
保利发展 | 13.62 | 63.06 | 1.86% |
|  |
|
|