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华夏价值精选混合(007592)
2022-01-20官方净值:1.457涨跌:1.07%
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:0.70%同类排行:1840 | 6227
一月回报率:2.81%同类排行:283 | 6122
一年回报率:-8.15%同类排行:3043 | 4324
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
银轮股份9.39%-4.19%
海尔智家2.16%+3.66%
浙江龙盛6.19%+2.02%
燕塘乳业4.72%-1.62%
三峡水利3.98%+0.97%
五粮液3.60%+1.15%
伊利股份3.46%+1.91%
007592基金收益分配图
华夏价值精选混合(007592)基金档案>>详细
基金名称华夏价值精选混合
基金代码007592
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2310173792.27
成立日期2020-01-10
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
华夏价值精选混合(007592)基金经理>>详细
姓名职位简历
朱熠基金经理 朱熠,男,中国籍,10年证券从业经历,西方经济学硕士研究生。2011年加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部行业研究员,现任机构投资部投资经理。自2021年2月22日起,担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
华夏价值(007592)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计31666.20
股票投资合计29300.39
国债及货币资金2223.77
货币资金2223.77
其他资产142.04
应收申购款24.71
应收证券清算款20.12
交易保证金7.62
应收利息0.22
应收帐款--
国债--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
007592基金投资组合(资产)图
华夏价值精选混合(007592)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30002126银轮股份 289.812950.279.39%
2021-09-30600352浙江龙盛 143.941946.056.19%
2021-09-30002732燕塘乳业 50.791483.014.72%
2021-09-30600116三峡水利 112.341251.473.98%
2021-09-30000858五粮液 5.151130.033.60%
2021-09-30600887伊利股份 28.831086.893.46%
2021-09-30600690海尔智家 25.93678.072.16%
007592基金投资组合(持股)图
华夏价值(007592)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计11614.05
36.96
2021-09-30--工业968.94
3.08
2021-09-30--非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-30--日常消费品900.54
2.87
2021-09-30--通讯业务2819.38
8.97
2021-09-3002工业968.94
3.08
2021-09-3002工业968.94
3.08
2021-09-3003非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-3003非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-3004日常消费品900.54
2.87
2021-09-3004日常消费品900.54
2.87
2021-09-3008通讯业务2819.38
8.97
2021-09-3008通讯业务2819.38
8.97
2021-09-301行业投资合计11614.05
36.96
2021-09-301行业投资合计11614.05
36.96
2021-09-3020工业968.94
3.08
2021-09-3020工业968.94
3.08
2021-09-3020工业968.94
3.08
2021-09-3025非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-3025非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-3025非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-3030日常消费品900.54
2.87
2021-09-3030日常消费品900.54
2.87
2021-09-3030日常消费品900.54
2.87
2021-09-3050通讯业务2819.38
8.97
2021-09-3050通讯业务2819.38
8.97
2021-09-3050通讯业务2819.38
8.97
2021-09-3060房地产4560.14
14.51
2021-09-3060房地产4560.14
14.51
2021-09-30A行业投资合计11614.05
36.96
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.81
0.01
2021-09-30B日常消费品900.54
2.87
2021-09-30B工业968.94
3.08
2021-09-30B非日常生活消费品2365.05
7.53
2021-09-30C制造业15677.28
49.89
2021-09-30C房地产4560.14
14.51
2021-09-30C0通讯业务2819.38
8.97
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1402.65
4.46
2021-09-30E建筑业2.02
0.01
2021-09-30F批发和零售业439.34
1.40
2021-09-30H住宿和餐饮业0.33
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业157.63
0.50
2021-09-30M科学研究和技术服务业1.52
0.00
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业3.35
0.01
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.39
0.00

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