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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-1.17% | 同类排行:569 | 1519 | | 一月回报率:-1.60% | 同类排行:300 | 1421 | | 一年回报率:2.82% | 同类排行:611 | 1243 | | 三年回报率:18.17% | 同类排行:663 | 1063 |
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|  | | | 建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信MSCI中国A股指数增强A | | 基金代码 | 007806 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 262617294.35 | | 成立日期 | 2019-11-13 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 | | 基金经理 | 叶乐天、赵云煜 |
| | | 建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.57 | 224.02 | 8.66% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 10.27 | 186.89 | 7.23% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.14 | 177.80 | 6.88% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.11 | 130.40 | 5.04% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.08 | 127.01 | 4.91% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.33 | 121.35 | 4.69% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.13 | 114.99 | 4.45% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.15 | 93.48 | 3.61% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 16.00 | 91.52 | 3.54% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.33 | 86.58 | 3.35% |
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