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易方达恒盛(007884)
2021-10-15官方净值:1.078涨跌:0.15%2021-09-09收益分配:10派0.50元
回报率(混合型)2021-10-15
一周回报率:-0.03%同类排行:3864 | 5868
一月回报率:0.04%同类排行:1895 | 5839
一年回报率:11.06%同类排行:1819 | 4120
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金融街0.99%-1.17%
格力电器0.67%+0.18%
隆基股份2.04%+3.60%
美的集团0.74%+1.24%
贵州茅台1.33%+0.31%
海康威视1.06%-0.69%
平安银行0.85%+2.34%
福斯特0.71%+1.86%
工商银行1.23%+0.85%
海螺水泥1.04%+0.17%
007884基金收益分配图
易方达恒盛(007884)基金档案>>详细
基金名称易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码007884
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)209998000.00
设立日期2019-09-06
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金根据2019年8月14日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1482号)进行募集。本基金将于2019年8月26日至2019年8月27日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达恒盛(007884)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡文伯基金经理助理 胡文伯先生,金融数学硕士。7年证券从业年限。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年11月15日起担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月23日起担任为易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月18日至2020年10月15日,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日起,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月12日起,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月12日至2019年11月12日,担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日起,担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月28日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月16日起,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。
易方达恒盛(007884)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计222153.50
债券投资合计197350.10
企业债券106384.30
股票投资合计14568.12
其他债券13019.30
国债及货币资金5874.32
货币资金5874.32
可转换债券4473.24
其他资产3136.50
应收利息2673.28
短期融资券1007.40
交易保证金451.92
应收证券清算款11.30
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
央行票据--
国债--
金融债券--
007884基金投资组合(资产)图
易方达恒盛(007884)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601012隆基股份26.662368.122.04
2021-06-30600519贵州茅台0.751542.531.33
2021-06-30601398工商银行274.961421.541.23
2021-06-30002415海康威视19.051228.931.06
2021-06-30600585海螺水泥29.471209.741.04
2021-06-30000402金 融 街169.501144.130.99
2021-06-30000001平安银行43.33980.220.85
2021-06-30000333美的集团12.05860.010.74
2021-06-30603806福 斯 特7.80820.010.71
2021-06-30000651格力电器14.90776.290.67
007884基金投资组合(持股)图
易方达恒盛(007884)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业279.94
0.24
2021-06-30C制造业10025.99
8.65
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业515.17
0.44
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业31.56
0.03
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业2.15
0.00
2021-06-30J金融业2405.23
2.07
2021-06-30K房地产业1302.79
1.12
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业2.76
0.00

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