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广发价值领先A(008099)
2021-07-28官方净值:1.557涨跌:-0.52%
回报率(混合型)2021-07-28
一周回报率:-6.63%同类排行:4088 | 5474
一月回报率:-9.47%同类排行:4721 | 5374
一年回报率:51.19%同类排行:190 | 3837
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中煤能源3.65%-2.44%
3.58%--
瑞普生物4.95%+3.30%
4.15%--
4.05%--
杭州银行7.76%+0.49%
5.04%--
6.26%--
4.28%--
5.68%--
008099基金收益分配图
广发价值领先A(008099)基金档案>>详细
基金名称广发价值领先混合型证券投资基金A类
基金代码008099
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)870405196.13
设立日期2020-05-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经2019年9月30日中国证监会证监许可【2019】1812号文准予募集注册。本基金将自2020年3月27日至2020年4月29日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
广发价值领先A(008099)基金经理>>详细
姓名职位简历
林英睿基金经理 林英睿先生,中国国籍。北京大学经济学硕士,8年证券从业年限。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,历任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015月5月29日至2016年6月17日)、中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2015年5月29日至2016年6月17日),2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
广发价值领先A(008099)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计858445.60
股票投资合计747740.40
国债及货币资金87980.24
货币资金87980.24
其他资产12946.46
债券投资合计9778.47
可转换债券9778.47
应收申购款6519.88
交易保证金155.28
应收证券清算款80.24
应收利息50.78
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
央行票据--
其他债券--
国债--
企业债券--
008099基金投资组合(资产)图
广发价值领先A(008099)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600926杭州银行4281.1963147.537.76
2021-06-30----4504.0050893.616.26
2021-06-30----11996.1046215.345.68
2021-06-30----10099.3041008.725.04
2021-06-30300119瑞普生物1190.5840265.544.95
2021-06-30600459贵研铂业1427.3735113.194.32
2021-06-30----12236.8034822.434.28
2021-06-30----7111.4033787.524.15
2021-06-30----12024.6032917.864.05
2021-06-30601898中煤能源4149.3729668.013.65
008099基金投资组合(持股)图
广发价值领先A(008099)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30--行业投资合计366275.85
45.04
2021-06-30--能源79343.76
9.76
2021-06-30--原材料110397.77
13.57
2021-06-30--工业95780.81
11.78
2021-06-30--非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-30--金融29859.90
3.67
2021-06-3000能源79343.76
9.76
2021-06-3000能源79343.76
9.76
2021-06-3001原材料110397.77
13.57
2021-06-3001原材料110397.77
13.57
2021-06-3002工业95780.81
11.78
2021-06-3002工业95780.81
11.78
2021-06-3003非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-3003非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-3006金融29859.90
3.67
2021-06-3006金融29859.90
3.67
2021-06-301行业投资合计366275.85
45.04
2021-06-301行业投资合计366275.85
45.04
2021-06-3010能源79343.76
9.76
2021-06-3010能源79343.76
9.76
2021-06-3010能源79343.76
9.76
2021-06-3010能源79343.76
9.76
2021-06-3015原材料110397.77
13.57
2021-06-3015原材料110397.77
13.57
2021-06-3015原材料110397.77
13.57
2021-06-3015原材料110397.77
13.57
2021-06-3020工业95780.81
11.78
2021-06-3020工业95780.81
11.78
2021-06-3020工业95780.81
11.78
2021-06-3025非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-3025非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-3025非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-3040金融29859.90
3.67
2021-06-3040金融29859.90
3.67
2021-06-3040金融29859.90
3.67
2021-06-30A农、林、牧、渔业0.54
0.00
2021-06-30A能源79343.76
9.76
2021-06-30A原材料110397.77
13.57
2021-06-30A行业投资合计366275.85
45.04
2021-06-30B采矿业48158.34
5.92
2021-06-30B工业95780.81
11.78
2021-06-30B非日常生活消费品50893.61
6.26
2021-06-30B金融29859.90
3.67
2021-06-30C制造业94981.25
11.68
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业3.15
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业2.85
0.00
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业116894.89
14.37
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4.29
0.00
2021-06-30J金融业90564.37
11.14
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.63
0.00
2021-06-30R文化、体育和娱乐业30848.75
3.79

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