中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
广发价值领先A(008099)
2021-06-24官方净值:1.741涨跌:0.05%
回报率(混合型)2021-06-24
一周回报率:0.73%同类排行:3158 | 5299
一月回报率:-0.14%同类排行:4515 | 5201
一年回报率:72.28%同类排行:89 | 3719
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
西部矿业4.43%+4.15%
中煤能源5.50%+1.02%
华夏航空3.74%-0.06%
杭州银行6.99%-1.26%
5.14%--
神火股份4.98%+0.61%
4.30%--
4.72%--
5.25%--
5.21%--
008099基金收益分配图
广发价值领先A(008099)基金档案>>详细
基金名称广发价值领先混合型证券投资基金A类
基金代码008099
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)870405196.13
设立日期2020-05-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经2019年9月30日中国证监会证监许可【2019】1812号文准予募集注册。本基金将自2020年3月27日至2020年4月29日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
广发价值领先A(008099)基金经理>>详细
姓名职位简历
林英睿基金经理 林英睿先生,中国国籍。北京大学经济学硕士,8年证券从业年限。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,历任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015月5月29日至2016年6月17日)、中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2015年5月29日至2016年6月17日),2016年6月28日起在广发基金管理有限公司工作。自2017年12月14日起,担任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起,担任广发聚富开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起,担任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
广发价值领先(008099)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计545726.80
股票投资合计334653.20
国债及货币资金111842.10
货币资金110112.80
买入返售证券71960.00
其他资产20752.74
应收申购款18124.84
债券投资合计8248.01
可转换债券6518.75
应收证券清算款2465.69
国债1729.26
交易保证金114.04
应收利息48.16
应收帐款--
待摊费用--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
金融债券--
008099基金投资组合(资产)图
广发价值领先(008099)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-03-31600926杭州银行1897.6932051.936.99
2021-03-31601898中煤能源4105.0625246.125.50
2021-03-31----3098.0024088.985.25
2021-03-31----7905.3023919.425.21
2021-03-31----2689.1523591.835.14
2021-03-31000933神火股份2404.7922845.514.98
2021-03-31----1746.6021670.494.72
2021-03-31601168西部矿业1620.4720336.894.43
2021-03-31----5139.3019720.104.30
2021-03-31603855华荣股份948.1618252.093.98
008099基金投资组合(持股)图
广发价值领先(008099)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-03-31--行业投资合计141430.60
30.83
2021-03-31--能源48008.40
10.47
2021-03-31--原材料67649.00
14.75
2021-03-31--非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-31--金融1982.65
0.43
2021-03-31--通讯业务2120.06
0.46
2021-03-3100能源48008.40
10.47
2021-03-3100能源48008.40
10.47
2021-03-3101原材料67649.00
14.75
2021-03-3101原材料67649.00
14.75
2021-03-3103非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-3103非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-3106金融1982.65
0.43
2021-03-3106金融1982.65
0.43
2021-03-3108通讯业务2120.06
0.46
2021-03-3108通讯业务2120.06
0.46
2021-03-311行业投资合计141430.60
30.83
2021-03-311行业投资合计141430.60
30.83
2021-03-3110能源48008.40
10.47
2021-03-3110能源48008.40
10.47
2021-03-3110能源48008.40
10.47
2021-03-3110能源48008.40
10.47
2021-03-3115原材料67649.00
14.75
2021-03-3115原材料67649.00
14.75
2021-03-3115原材料67649.00
14.75
2021-03-3115原材料67649.00
14.75
2021-03-3125非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-3125非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-3125非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-3140金融1982.65
0.43
2021-03-3140金融1982.65
0.43
2021-03-3140金融1982.65
0.43
2021-03-3150通讯业务2120.06
0.46
2021-03-3150通讯业务2120.06
0.46
2021-03-3150通讯业务2120.06
0.46
2021-03-31A能源48008.40
10.47
2021-03-31A原材料67649.00
14.75
2021-03-31A行业投资合计141430.60
30.83
2021-03-31B非日常生活消费品21670.49
4.72
2021-03-31B金融1982.65
0.43
2021-03-31B采矿业86570.13
18.87
2021-03-31C制造业55501.45
12.10
2021-03-31C0通讯业务2120.06
0.46
2021-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业2.40
0.00
2021-03-31F批发和零售业2.05
0.00
2021-03-31G交通运输、仓储和邮政业17176.58
3.74
2021-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业5.98
0.00
2021-03-31J金融业33827.49
7.37
2021-03-31K房地产业1.02
0.00
2021-03-31N水利、环境和公共设施管理业135.50
0.03

转至广发价值领先A(008099)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。