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德邦德瑞(008486)
2021-10-21官方净值:1.042涨跌:0.03%2020-12-23收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-21
一周回报率:0.02%同类排行:2463 | 3772
一月回报率:-0.06%同类排行:2665 | 3865
一年回报率:4.33%同类排行:1072 | 3372
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
008486基金收益分配图
德邦德瑞(008486)基金档案>>详细
基金名称德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码008486
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)809999000.00
设立日期2019-12-13
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金经2019年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2458号文准予募集注册。本基金募集期限自2019年12月9日至2019年12月20日。本基金的基金管理人:德邦基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:德邦基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
德邦德瑞(008486)基金经理>>详细
姓名职位简历
范文静基金经理 范文静,女,中国籍,7年证券从业经历,中国国籍,硕士研究生,7年证券从业年限。曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2020年5月7日起担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2021年3月31日起,担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日起,担任德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日起,担任德邦锐祥债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起,担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
德邦德瑞(008486)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计116624.40
债券投资合计114588.50
企业债券38286.00
短期融资券24095.00
金融债券7055.70
其他债券2010.60
其他资产1729.13
应收利息1728.28
国债及货币资金306.76
货币资金306.76
交易保证金0.85
可转换债券--
央行票据--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
008486基金投资组合(资产)图
德邦德瑞(008486)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
008486基金投资组合(持股)图
德邦德瑞(008486)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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