|
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:493 | 2622 | | 一月回报率:-1.99% | 同类排行:523 | 2383 | | 一年回报率:-0.25% | 同类排行:364 | 1391 | | 三年回报率:9.49% | 同类排行:1125 | 2259 |
|
|  | | | 国泰鑫利一年A(008666)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫利一年A | | 基金代码 | 008666 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2215390702.77 | | 成立日期 | 2020-01-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程瑶 |
| | | 国泰鑫利一年A(008666)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 12.78 | 105.82 | 1.40% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 3.61 | 103.03 | 1.36% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 1.02 | 97.72 | 1.29% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 1.26 | 56.66 | 0.75% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 6.53 | 40.42 | 0.53% | | 2026-09-30 | 603456 | 九洲药业 | 2026-09-30
九洲药业 | 2.41 | 40.37 | 0.53% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.74 | 39.43 | 0.52% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 0.49 | 39.21 | 0.52% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.08 | 17.22 | 0.23% |
|  |
|
|