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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-1.45% | 同类排行:3055 | 4292 | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:457 | 4044 | | 一年回报率:0.36% | 同类排行:2111 | 3588 | | 三年回报率:33.13% | 同类排行:1037 | 3715 |
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|  | | | 大成恒享A(008869)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成恒享A | | 基金代码 | 008869 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 444457199.53 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 冯佳 |
| | | 大成恒享A(008869)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 15.16 | 435.55 | 11.44% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 23.91 | 435.16 | 11.43% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 18.58 | 434.77 | 11.41% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 20.42 | 430.86 | 11.31% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 14.80 | 305.18 | 8.01% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 12.04 | 245.38 | 6.44% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 3.04 | 181.37 | 4.76% | | 2026-06-30 | 001248 | 华润新能源 | 2026-06-30
华润新能源 | 0.15 | 1.52 | 0.04% |
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