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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:4.16% | 同类排行:5 | 1644 | | 一月回报率:6.19% | 同类排行:8 | 1657 | | 一年回报率:-7.65% | 同类排行:215 | 756 | | 三年回报率:-2.46% | 同类排行:613 | 745 |
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|  | | | 东兴中证消费50A(009116)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东兴中证消费50A | | 基金代码 | 009116 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 102541010.72 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李兵伟 |
| | | 东兴中证消费50A(009116)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.51 | 641.90 | 24.04% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 7.69 | 615.97 | 23.07% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 10.79 | 413.04 | 15.47% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 14.80 | 404.04 | 15.13% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 5.42 | 230.08 | 8.62% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 9.42 | 192.36 | 7.20% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 10.80 | 163.30 | 6.11% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 1.29 | 149.12 | 5.58% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 1.98 | 143.11 | 5.36% | | 2026-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-09-30
中国中免 | 2.78 | 143.00 | 5.36% |
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