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嘉实瑞成A(009138)
2021-11-30官方净值:1.465涨跌:-0.27%
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:-1.67%同类排行:5572 | 6084
一月回报率:4.55%同类排行:915 | 6017
一年回报率:10.16%同类排行:2092 | 4118
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液2.99%+1.17%
盈趣科技5.13%+1.71%
新奥股份3.44%+1.02%
巨星科技2.85%-0.97%
2.77%--
鸿路钢构3.49%-2.32%
创世纪4.07%+4.41%
亿联网络4.53%-1.18%
8.43%--
2.88%--
009138基金收益分配图
嘉实瑞成A(009138)基金档案>>详细
基金名称嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金A类
基金代码009138
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)926545306.11
设立日期2020-05-14
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
基金历史 本基金经中国证监会2020年1月16日证监许可[2020]125号注册募集。本基金自2020年4月22日至2020年5月8日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实瑞成A(009138)基金经理>>详细
姓名职位简历
张金涛基金经理 张金涛。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,男,中国籍,19年证券从业经历,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2016年5月27日起至今任本基金基金经理。自2017年3月29日起,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月3日起,担任嘉实瑞享定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2020年5月14日起,担任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日起,担任嘉实港股优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日起,担任嘉实领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实瑞成A(009138)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计261172.90
股票投资合计232036.90
国债及货币资金25310.59
货币资金25310.59
其他资产3825.42
应收证券清算款3692.30
交易保证金23.12
应收利息2.35
应收帐款--
应收申购款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
009138基金投资组合(资产)图
嘉实瑞成A(009138)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30----919.5021984.168.43
2021-09-30002925盈趣科技396.9013375.465.13
2021-09-30300628亿联网络145.2211798.954.53
2021-09-30300083创 世 纪724.4910621.084.07
2021-09-30002541鸿路钢构207.039088.403.49
2021-09-30600803新奥股份490.518966.573.44
2021-09-30000858五 粮 液35.597808.092.99
2021-09-30----802.407499.982.88
2021-09-30002444巨星科技270.677437.982.85
2021-09-30----755.127221.612.77
009138基金投资组合(持股)图
嘉实瑞成A(009138)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计58644.73
22.49
2021-09-30--能源6279.74
2.41
2021-09-30--非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-30--信息技术3362.65
1.29
2021-09-3000能源6279.74
2.41
2021-09-3000能源6279.74
2.41
2021-09-3003非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-3003非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-3007信息技术3362.65
1.29
2021-09-3007信息技术3362.65
1.29
2021-09-301行业投资合计58644.73
22.49
2021-09-301行业投资合计58644.73
22.49
2021-09-3010能源6279.74
2.41
2021-09-3010能源6279.74
2.41
2021-09-3010能源6279.74
2.41
2021-09-3010能源6279.74
2.41
2021-09-3025非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-3025非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-3025非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-3045信息技术3362.65
1.29
2021-09-3045信息技术3362.65
1.29
2021-09-3060房地产4448.79
1.71
2021-09-3060房地产4448.79
1.71
2021-09-30A能源6279.74
2.41
2021-09-30A行业投资合计58644.73
22.49
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.81
0.00
2021-09-30B非日常生活消费品44553.55
17.09
2021-09-30B信息技术3362.65
1.29
2021-09-30C房地产4448.79
1.71
2021-09-30C制造业153198.17
58.76
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业12049.65
4.62
2021-09-30E建筑业2.02
0.00
2021-09-30F批发和零售业3954.84
1.52
2021-09-30H住宿和餐饮业4.02
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业1780.04
0.68
2021-09-30J金融业2308.91
0.89
2021-09-30M科学研究和技术服务业88.63
0.03
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业3.15
0.00
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.90
0.00

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