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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-10 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:2260 | 2810 | | 一月回报率:0.56% | 同类排行:1086 | 2652 | | 一年回报率:2.65% | 同类排行:1318 | 1785 | | 三年回报率:9.19% | 同类排行:1750 | 2651 |
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|  | | | 广发聚荣一年持有A(009525)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发聚荣一年持有A | | 基金代码 | 009525 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1252838963.55 | | 成立日期 | 2020-06-30 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张芊、李晓博 |
| | | 广发聚荣一年持有A(009525)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2026-06-30
中航西飞 | 41.78 | 855.65 | 0.91% | | 2026-06-30 | 688788 | 科思科技 | 2026-06-30
科思科技 | 14.52 | 653.11 | 0.69% | | 2026-06-30 | 600391 | 航发科技 | 2026-06-30
航发科技 | 17.78 | 594.74 | 0.63% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-06-30
中国石化 | 107.20 | 478.11 | 0.51% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 2.02 | 327.24 | 0.35% | | 2026-06-30 | 300558 | 贝达药业 | 2026-06-30
贝达药业 | 5.00 | 325.35 | 0.35% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 18.18 | 301.06 | 0.32% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.75 | 277.73 | 0.29% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.67 | 262.53 | 0.28% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.74 | 117.53 | 0.12% |
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