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万家鑫动力(009688)
2021-10-22官方净值:1.048涨跌:1.61%
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:1.61%同类排行:782 | 5911
一月回报率:-4.82%同类排行:5343 | 5870
一年回报率:0.17%同类排行:3761 | 4132
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁波银行6.37%+0.08%
江苏银行3.98%+0.81%
农业银行3.49%-0.34%
建设银行3.86%-0.16%
顾家家居3.68%+3.54%
分众传媒3.45%+2.88%
工商银行4.02%-0.21%
兴业银行6.08%+0.46%
老板电器3.57%+3.89%
华鲁恒升4.68%-1.72%
009688基金收益分配图
万家鑫动力(009688)基金档案>>详细
基金名称万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金代码009688
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1287837952.66
设立日期2020-06-18
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
基金历史 本基金于2020年5月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1024号文准予注册。本基金将自2020年6月10日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票的特殊风险。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
万家鑫动力(009688)基金经理>>详细
姓名职位简历
高源基金经理 高源女士,女,中国籍,16年证券从业经历,中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),14年证券从业年限。2005年开始从事证券相关工作,曾任职于光大证券,安信证券,2010年7月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,消费行业组组长,2015年7月1日至2017年4月1日,担任申万菱信盛利精选证券投资基金,2015年7月1日至2017年4月1日,担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日至2019年1月11日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起,担任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日,担任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2020年3月10日,担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日,担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日,担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起,担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日起,担任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
万家鑫动力(009688)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计53894.48
股票投资合计45216.80
国债及货币资金7294.27
货币资金7294.27
其他资产1383.41
应收证券清算款1356.89
交易保证金25.79
应收利息0.73
应收帐款--
应收申购款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
009688基金投资组合(资产)图
万家鑫动力(009688)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002142宁波银行84.433290.246.37
2021-06-30601166兴业银行152.833140.666.08
2021-06-30600426华鲁恒升78.032415.054.68
2021-06-30601398工商银行401.872077.674.02
2021-06-30600919江苏银行289.762057.303.98
2021-06-30601939建设银行299.511991.723.86
2021-06-30603816顾家家居24.581899.543.68
2021-06-30002508老板电器39.711846.523.57
2021-06-30601288农业银行594.311800.763.49
2021-06-30002027分众传媒189.411782.383.45
009688基金投资组合(持股)图
万家鑫动力(009688)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30C制造业24632.03
47.68
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业4.64
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业952.41
1.84
2021-06-30J金融业17759.63
34.38
2021-06-30L租赁和商务服务业1782.38
3.45
2021-06-30M科学研究和技术服务业77.18
0.15
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.56
0.01

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