|
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:0.48% | 同类排行:173 | 2976 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.92% | 同类排行:925 | 3024 |
|
|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 605358 | 立昂微 | 2026-06-30
立昂微 | 1.38 | 107.39 | 2.75% | | 2026-06-30 | 300568 | 星源材质 | 2026-06-30
星源材质 | 5.00 | 93.60 | 2.40% | | 2026-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2026-06-30
中材科技 | 0.90 | 81.00 | 2.07% | | 2026-06-30 | 688126 | 沪硅产业 | 2026-06-30
沪硅产业 | 2.00 | 79.78 | 2.04% | | 2026-06-30 | 002488 | 金固股份 | 2026-06-30
金固股份 | 8.09 | 72.08 | 1.84% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 3.00 | 52.71 | 1.35% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 1.70 | 46.16 | 1.18% | | 2026-06-30 | 301588 | 美新科技 | 2026-06-30
美新科技 | 1.00 | 43.76 | 1.12% | | 2026-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2026-06-30
嘉友国际 | 4.00 | 40.84 | 1.05% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 2.00 | 40.76 | 1.04% |
|  |
|
|