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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.70 | 136.17 | 1.24% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 7.90 | 135.17 | 1.23% | | 2026-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-09-30
中国化学 | 16.00 | 114.72 | 1.05% | | 2026-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-09-30
渝农商行 | 15.00 | 100.65 | 0.92% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 10.00 | 100.50 | 0.92% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 3.50 | 90.51 | 0.83% |
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