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嘉实核心成长A(010186)
2021-11-30官方净值:0.973涨跌:-0.42%
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:-0.66%同类排行:4607 | 6096
一月回报率:-0.41%同类排行:5017 | 6021
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
广联达6.97%+1.10%
迈瑞医疗6.96%+0.03%
中科创达6.55%-2.73%
汇川技术3.83%-0.84%
深信服6.35%+4.99%
通策医疗5.44%-0.52%
华测检测5.18%-0.36%
科沃斯4.08%-0.70%
国瓷材料7.26%+1.14%
圣邦股份6.00%-1.36%
010186基金收益分配图
嘉实核心成长A(010186)基金档案>>详细
基金名称嘉实核心成长混合型证券投资基金A类
基金代码010186
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)14148927621.88
设立日期2020-10-28
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报,力争实现基金资产的持续稳定增值。
基金历史 本基金经中国证监会2020年9月1日《关于准予嘉实核心成长混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]2029号)注册募集。本基金自2020年10月26日至2020年10月30日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实核心成长A(010186)基金经理>>详细
姓名职位简历
归凯基金经理 归凯,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日,担任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。自2018年12月4日起,担任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起,担任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起,担任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起,担任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月3日起,担任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月23日起,担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年10月28日起,担任嘉实核心成长混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实核心成长A(010186)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计974735.60
股票投资合计902981.10
国债及货币资金70302.45
货币资金70302.45
其他资产1452.07
应收证券清算款1315.84
交易保证金124.21
应收利息12.02
应收帐款--
应收申购款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
010186基金投资组合(资产)图
嘉实核心成长A(010186)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30300285国瓷材料1715.4770591.517.26
2021-09-30002410广 联 达1017.7167810.326.97
2021-09-30300760迈瑞医疗175.6367691.476.96
2021-09-30300496中科创达508.5863668.526.55
2021-09-30300454深 信 服263.1761740.016.35
2021-09-30300661圣邦股份177.8658344.706.00
2021-09-30600763通策医疗175.0752874.465.44
2021-09-30300012华测检测1986.5650359.345.18
2021-09-30603486科 沃 斯260.9639639.874.08
2021-09-30300124汇川技术590.6037207.863.83
010186基金投资组合(持股)图
嘉实核心成长A(010186)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计27424.16
2.82
2021-09-30--非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-30--日常消费品13212.33
1.36
2021-09-3003非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-3003非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-3004日常消费品13212.33
1.36
2021-09-3004日常消费品13212.33
1.36
2021-09-301行业投资合计27424.16
2.82
2021-09-301行业投资合计27424.16
2.82
2021-09-3025非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-3025非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-3025非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-3030日常消费品13212.33
1.36
2021-09-3030日常消费品13212.33
1.36
2021-09-3030日常消费品13212.33
1.36
2021-09-30A行业投资合计27424.16
2.82
2021-09-30A农、林、牧、渔业1.95
0.00
2021-09-30B非日常生活消费品14211.83
1.46
2021-09-30B日常消费品13212.33
1.36
2021-09-30C制造业514850.72
52.95
2021-09-30E建筑业2.46
0.00
2021-09-30F批发和零售业6.62
0.00
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业3954.16
0.41
2021-09-30H住宿和餐饮业0.33
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业228911.53
23.54
2021-09-30M科学研究和技术服务业60472.33
6.22
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业3.38
0.00
2021-09-30P教育0.09
0.00
2021-09-30Q卫生和社会工作67352.21
6.93
2021-09-30R文化、体育和娱乐业1.12
0.00

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