中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
嘉实价值长青A(010273)
2021-11-30官方净值:0.959涨跌:0.22%
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:-2.29%同类排行:5848 | 6084
一月回报率:-0.51%同类排行:4977 | 6017
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
兴业银行6.54%+0.61%
太阳纸业5.63%+3.92%
成都银行4.26%-0.71%
盈趣科技7.68%+1.71%
万科A8.72%+1.15%
8.22%--
鹏鼎控股5.58%-2.56%
春秋航空4.48%+1.71%
亿联网络5.15%-1.18%
8.67%--
010273基金收益分配图
嘉实价值长青A(010273)基金档案>>详细
基金名称嘉实价值长青混合型证券投资基金A类
基金代码010273
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)7148282548.73
设立日期2020-12-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
基金历史 本基金经中国证监会2020年9月10日证监许可[2020]2195号《关于准予嘉实价值长青混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2020年12月17日至2020年12月24日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实价值长青A(010273)基金经理>>详细
姓名职位简历
谭丽基金经理 谭丽,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日起,担任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日起至2019年1月10日,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日起,担任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日起,担任嘉实价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起,担任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2021年8月3日,担任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年9月21日起,担任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日,担任嘉实价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起,担任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月13日起,拟任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实价值长青A(010273)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计574622.50
股票投资合计532274.40
国债及货币资金41156.41
货币资金41156.41
其他资产1191.71
交易保证金22.73
应收利息4.59
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
010273基金投资组合(资产)图
嘉实价值长青A(010273)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30000002万 科A2342.3449915.258.72
2021-09-30----2073.8549583.318.67
2021-09-30----6490.0047037.078.22
2021-09-30002925盈趣科技1304.3243955.657.68
2021-09-30601166兴业银行2045.8037438.146.54
2021-09-30002078太阳纸业2691.8132194.095.63
2021-09-30002938鹏鼎控股957.1731902.345.58
2021-09-30300628亿联网络362.4229446.505.15
2021-09-30601021春秋航空469.7225637.064.48
2021-09-30601838成都银行2055.0724373.144.26
010273基金投资组合(持股)图
嘉实价值长青A(010273)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计107373.75
18.77
2021-09-30--能源47037.07
8.22
2021-09-30--工业10584.92
1.85
2021-09-30--非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-30--金融168.45
0.03
2021-09-3000能源47037.07
8.22
2021-09-3000能源47037.07
8.22
2021-09-3002工业10584.92
1.85
2021-09-3002工业10584.92
1.85
2021-09-3003非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-3003非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-3006金融168.45
0.03
2021-09-3006金融168.45
0.03
2021-09-301行业投资合计107373.75
18.77
2021-09-301行业投资合计107373.75
18.77
2021-09-3010能源47037.07
8.22
2021-09-3010能源47037.07
8.22
2021-09-3010能源47037.07
8.22
2021-09-3010能源47037.07
8.22
2021-09-3020工业10584.92
1.85
2021-09-3020工业10584.92
1.85
2021-09-3020工业10584.92
1.85
2021-09-3025非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-3025非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-3025非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-3040金融168.45
0.03
2021-09-3040金融168.45
0.03
2021-09-3040金融168.45
0.03
2021-09-30A农、林、牧、渔业0.58
0.00
2021-09-30A能源47037.07
8.22
2021-09-30A行业投资合计107373.75
18.77
2021-09-30B工业10584.92
1.85
2021-09-30B非日常生活消费品49583.31
8.67
2021-09-30B金融168.45
0.03
2021-09-30C制造业267138.80
46.69
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业20323.82
3.55
2021-09-30F批发和零售业4.36
0.00
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业25637.06
4.48
2021-09-30J金融业61811.28
10.80
2021-09-30K房地产业49915.25
8.72
2021-09-30M科学研究和技术服务业68.26
0.01
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.81
0.00
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.39
0.00

转至嘉实价值长青A(010273)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 二级缓存),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。