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万家内需(010694)
2021-10-22官方净值:1.147涨跌:-0.67%
回报率(混合型)2021-10-22
一周回报率:1.91%同类排行:584 | 5911
一月回报率:-6.21%同类排行:5564 | 5870
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中钨高新4.42%-4.40%
紫光国微4.18%-0.59%
瑞芯微4.60%+1.10%
宏达电子3.01%-0.14%
江丰电子2.22%+2.28%
兆易创新3.86%+5.26%
多氟多2.21%+0.83%
天华超净3.18%-2.23%
抚顺特钢5.29%-2.69%
安科生物3.75%-0.24%
010694基金收益分配图
万家内需(010694)基金档案>>详细
基金名称万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
基金代码010694
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2191297560.93
设立日期2021-03-02
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资受益于内需增长相关的优质上市公司,以分享国内需求增长、消费升级和科技创新带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金于2020年11月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2906号文准予注册。本基金将自2021年2月18日至2021年3月5日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:万家基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
万家内需(010694)基金经理>>详细
姓名职位简历
李文宾基金经理 李文宾,男,中国籍,11年证券从业经历,中国国籍,研究生、硕士,10年证券从业年限。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。2017年4月14日至2020年9月16日,担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日,担任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日,担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日至2019年10月30日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月17日,担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日,担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年2月1日起,担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月17日至2018年9月18日,担任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日起,担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年10月30日,担任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起,担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月23日起,担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2019年10月17日,担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月24日至2019年10月30日,担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月14日至2019年10月30日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月3日起,担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日起,担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
万家内需(010694)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计249335.90
股票投资合计203502.40
国债及货币资金36106.81
货币资金26915.66
其他资产9623.16
应收证券清算款9394.45
债券投资合计9294.66
国债9191.16
应收申购款140.19
可转换债券103.50
应收利息47.69
交易保证金40.83
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
待摊费用--
010694基金投资组合(资产)图
万家内需(010694)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600399抚顺特钢725.5813162.015.29
2021-06-30603893瑞 芯 微81.9711431.774.60
2021-06-30000657中钨高新1083.1510983.174.42
2021-06-30002049紫光国微67.4910406.054.18
2021-06-30603986兆易创新51.069594.723.86
2021-06-30300009安科生物626.179329.963.75
2021-06-30300390天华超净164.567903.823.18
2021-06-30300726宏达电子106.187484.813.01
2021-06-30300666江丰电子110.605515.802.22
2021-06-30002407多 氟 多154.645495.882.21
010694基金投资组合(持股)图
万家内需(010694)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30B采矿业4250.05
1.71
2021-06-30C制造业174722.09
70.26
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业8420.31
3.39
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4722.88
1.90
2021-06-30J金融业3.47
0.00
2021-06-30K房地产业8038.27
3.23
2021-06-30L租赁和商务服务业450.15
0.18
2021-06-30M科学研究和技术服务业1999.42
0.80
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业1.33
0.00
2021-06-30Q卫生和社会工作889.47
0.36

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