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南方消费升级A(010887)
2021-11-30官方净值:1.065涨跌:-0.22%
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:0.03%同类排行:2751 | 6084
一月回报率:5.43%同类排行:715 | 6017
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代5.42%-1.18%
隆基股份5.23%-3.84%
亿纬锂能4.84%-2.35%
天赐材料4.05%+1.09%
奥士康4.29%+1.41%
新强联5.01%-4.36%
万泰生物7.68%-4.95%
贝特瑞5.15%-2.17%
药明康德4.42%+1.61%
阳光电源4.33%-0.92%
010887基金收益分配图
南方消费升级A(010887)基金档案>>详细
基金名称南方消费升级混合型证券投资基金A类
基金代码010887
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3190235905.28
设立日期2021-01-14
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金经中国证监会2020年11月10日证监许可[2020]3000号文注册募集。本基金募集期自2021年1月12日至2021年1月18日,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:南方基金管理股份有限公司;注册登记机构:华夏银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可投资新三板精选层股票,会面临新三板精选层机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。
南方消费升级A(010887)基金经理>>详细
姓名职位简历
萧嘉倩基金经理 萧嘉倩,女,中国籍,10年证券从业经历,中山大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于国信证券投资银行部、广发基金金融工程部,历任项目经理、产品经理。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月至2019年5月,任南方教育股票基金经理助理;2019年5月至今,任南方教育股票基金经理。自2019年5月9日起,担任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日起,担任南方消费升级混合型证券投资基金的基金经理。
南方消费升级A(010887)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计191190.10
股票投资合计175580.40
国债及货币资金14947.16
货币资金14947.16
其他资产662.55
交易保证金659.99
应收利息2.56
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
010887基金投资组合(资产)图
南方消费升级A(010887)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30603392万泰生物65.0614443.487.68
2021-09-30300750宁德时代19.4110204.105.42
2021-09-30601012隆基股份119.339842.465.23
2021-09-30835185贝 特 瑞59.539687.065.15
2021-09-30300850新 强 联52.359418.995.01
2021-09-30300014亿纬锂能92.009110.454.84
2021-09-30603259药明康德54.488324.184.42
2021-09-30300274阳光电源54.918147.554.33
2021-09-30002913奥 士 康95.028072.364.29
2021-09-30002709天赐材料50.087618.704.05
010887基金投资组合(持股)图
南方消费升级A(010887)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-30--行业投资合计2096.49
1.11
2021-09-3003非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-3003非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-301行业投资合计2096.49
1.11
2021-09-301行业投资合计2096.49
1.11
2021-09-3025非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-3025非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-3025非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-30A行业投资合计2096.49
1.11
2021-09-30B非日常生活消费品2096.49
1.11
2021-09-30C制造业165099.52
87.75
2021-09-30F批发和零售业11.45
0.01
2021-09-30H住宿和餐饮业4.02
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业10.05
0.01
2021-09-30M科学研究和技术服务业8324.18
4.42
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.39
0.00
2021-09-30P教育33.92
0.02
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.39
0.00

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