|
| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:2317 | 2507 | | 一月回报率:-1.34% | 同类排行:2219 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.57% | 同类排行:356 | 2452 |
|
|  | | | 华夏鼎润A(010979)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏鼎润A | | 基金代码 | 010979 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 602496691.70 | | 成立日期 | 2021-03-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩丽楠 |
| | | 华夏鼎润A(010979)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.13 | 165.10 | 1.11% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.30 | 117.90 | 0.79% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.09 | 73.35 | 0.49% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.06 | 71.13 | 0.48% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.10 | 60.70 | 0.41% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.33 | 55.08 | 0.37% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 2.08 | 55.06 | 0.37% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 1.13 | 53.95 | 0.36% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.19 | 49.85 | 0.33% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.62 | 46.83 | 0.31% |
|  |
|
|