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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:2126 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.79% | 同类排行:199 | 2452 |
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|  | | | 工银双玺6个月持有A(011091)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双玺6个月持有A | | 基金代码 | 011091 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1735214740.57 | | 成立日期 | 2021-06-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银双玺6个月持有A(011091)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 12.58 | 916.83 | 0.51% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 2.14 | 841.04 | 0.47% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 4.85 | 809.47 | 0.45% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 4.51 | 782.03 | 0.43% | | 2026-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-06-30
雅克科技 | 2.92 | 655.54 | 0.36% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 22.01 | 632.35 | 0.35% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 6.53 | 493.21 | 0.27% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 13.69 | 486.00 | 0.27% |
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