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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-1.23% | 同类排行:1140 | 1304 | | 一月回报率:-3.21% | 同类排行:864 | 1099 | | 一年回报率:-3.09% | 同类排行:597 | 887 | | 三年回报率:21.55% | 同类排行:899 | 2089 |
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|  | | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值成长均衡投资A | | 基金代码 | 011271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4356652046.04 | | 成立日期 | 2021-02-05 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谢昌旭 |
| | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 5.96 | 7569.20 | 5.42% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 8.98 | 5450.01 | 3.90% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 34.44 | 5169.79 | 3.70% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 8.70 | 4777.88 | 3.42% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 13.84 | 4725.25 | 3.38% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 11.06 | 4345.90 | 3.11% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 37.32 | 3918.60 | 2.80% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 20.99 | 3639.67 | 2.60% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 8.34 | 3088.64 | 2.21% | | 2026-06-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-06-30
鹏鼎控股 | 29.12 | 3068.81 | 2.20% |
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