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嘉实浦盈A(011516)
2021-11-30官方净值:1.024涨跌:0.04%
回报率(混合型)2021-11-30
一周回报率:0.09%同类排行:2479 | 6096
一月回报率:0.78%同类排行:3340 | 6021
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中航光电0.36%-1.91%
宁波银行0.60%0.00%
杭州银行0.50%-0.87%
招商银行0.47%+1.01%
金地集团0.38%+3.60%
保利发展0.38%+1.73%
大秦铁路0.25%+0.82%
建设银行0.49%+0.52%
成都银行0.41%-0.71%
新城控股0.57%+0.87%
011516基金收益分配图
嘉实浦盈A(011516)基金档案>>详细
基金名称嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金A类
基金代码011516
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)9046271825.04
设立日期2021-02-26
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经中国证监会2021年1月26日证监许可[2021]243号《关于准予嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金自2021年2月20日至2021年2月26日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实浦盈A(011516)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄欣欣基金经理 黄欣欣,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生学历。曾任天相投资顾问有限公司研究员,长盛基金管理有限公司研究发展部研究员、总监助理。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司任固收投研体系投资经理,现任基金经理。2021年5月13日起,担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月13日起,担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实浦盈A(011516)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计1301119.00
债券投资合计1063066.00
金融债券286468.70
短期融资券201709.80
股票投资合计122130.10
企业债券113834.10
国债及货币资金19943.55
其他资产16380.40
应收利息15923.94
可转换债券12389.95
国债11060.40
货币资金8883.15
应收证券清算款337.63
交易保证金118.83
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
应收申购款--
011516基金投资组合(资产)图
嘉实浦盈A(011516)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30002142宁波银行169.195946.870.60
2021-09-30601155新城控股149.115558.990.57
2021-09-30600926杭州银行326.314871.860.50
2021-09-30601939建设银行811.474844.480.49
2021-09-30600036招商银行91.794630.810.47
2021-09-30601838成都银行338.234011.410.41
2021-09-30600048保利发展268.323764.560.38
2021-09-30600383金地集团333.333733.300.38
2021-09-30002179中航光电43.003527.800.36
2021-09-30601006大秦铁路390.762446.160.25
011516基金投资组合(持股)图
嘉实浦盈A(011516)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30A农、林、牧、渔业6.54
0.00
2021-09-30C制造业56003.40
5.69
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业3542.27
0.36
2021-09-30E建筑业2.02
0.00
2021-09-30F批发和零售业866.55
0.09
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业13309.22
1.35
2021-09-30H住宿和餐饮业1032.05
0.10
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业2830.76
0.29
2021-09-30J金融业28485.94
2.90
2021-09-30K房地产业15163.98
1.54
2021-09-30M科学研究和技术服务业306.99
0.03
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业579.53
0.06
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.90
0.00

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