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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.32% | 同类排行:1542 | 3705 | | 一月回报率:0.61% | 同类排行:845 | 3072 | | 一年回报率:5.04% | 同类排行:1190 | 2078 | | 三年回报率:11.32% | 同类排行:1611 | 3117 |
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|  | | | 博时恒悦6个月持有A(011527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 博时恒悦6个月持有A | | 基金代码 | 011527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448789203.24 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 陈鹏扬 |
| | | 博时恒悦6个月持有A(011527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 10.94 | 275.03 | 2.63% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 3.15 | 93.52 | 0.89% | | 2026-06-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-06-30
松发股份 | 0.62 | 86.35 | 0.83% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 1.30 | 50.08 | 0.48% | | 2026-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-06-30
吉比特 | 0.02 | 7.17 | 0.07% |
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