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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:697 | 1304 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-6.11% | 同类排行:1879 | 2089 |
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|  | | | 嘉实匠心回报A(011626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实匠心回报A | | 基金代码 | 011626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1226807047.30 | | 成立日期 | 2021-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实匠心回报A(011626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 9.30 | 3654.21 | 8.90% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 2.94 | 3485.34 | 8.49% | | 2026-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2026-06-30
新泉股份 | 66.09 | 3281.59 | 8.00% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 66.85 | 2373.21 | 5.78% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 18.76 | 2336.06 | 5.69% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 46.41 | 2070.35 | 5.04% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 3.74 | 1750.97 | 4.27% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 33.65 | 1568.30 | 3.82% | | 2026-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-06-30
亿联网络 | 42.70 | 1444.15 | 3.52% | | 2026-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 2026-06-30
星宇股份 | 14.54 | 1317.29 | 3.21% |
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