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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.77% | 同类排行:517 | 1225 | | 一月回报率:-20.61% | 同类排行:869 | 1065 | | 一年回报率:16.79% | 同类排行:296 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商中证光伏产业A(011966)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商中证光伏产业A | | 基金代码 | 011966 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 33116320.07 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 | | 基金经理 | 王平、许荣漫 |
| | | 招商中证光伏产业A(011966)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688047 | 龙芯中科 | 2026-06-30
龙芯中科 | 0.65 | 100.38 | 0.36% | | 2026-06-30 | 301666 | 大普微 | 2026-06-30
大普微 | 0.12 | 80.36 | 0.29% | | 2026-06-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-06-30
联讯仪器 | 0.02 | 37.85 | 0.14% | | 2026-06-30 | 688790 | 昂瑞微 | 2026-06-30
昂瑞微 | 0.23 | 31.04 | 0.11% | | 2026-06-30 | 688820 | 盛合晶微 | 2026-06-30
盛合晶微 | 0.13 | 25.19 | 0.09% | | 2026-06-30 | 688818 | 电科蓝天 | 2026-06-30
电科蓝天 | 0.17 | 12.73 | 0.05% | | 2026-06-30 | 301682 | 宏明电子 | 2026-06-30
宏明电子 | 0.07 | 12.57 | 0.05% | | 2026-06-30 | 688785 | 恒运昌 | 2026-06-30
恒运昌 | 0.01 | 5.61 | 0.02% | | 2026-06-30 | 688712 | 北芯生命 | 2026-06-30
北芯生命 | 0.15 | 5.59 | 0.02% | | 2026-06-30 | 688813 | 泰金新能 | 2026-06-30
泰金新能 | 0.02 | 4.91 | 0.02% |
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