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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.73% | 同类排行:2289 | 3705 | | 一月回报率:-10.69% | 同类排行:1831 | 3072 | | 一年回报率:-21.65% | 同类排行:2016 | 2078 | | 三年回报率:-2.63% | 同类排行:2555 | 3117 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 北方华创 | 13.99% | -5.02% | | 中际旭创 | 7.23% | +2.66% |
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|  | | | 建信港股通精选混合-A(011969)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信港股通精选混合-A | | 基金代码 | 011969 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 78570837.57 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 刘克飞 |
| | | 建信港股通精选混合-A(011969)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.50 | 442.28 | 13.99% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.18 | 228.60 | 7.23% |
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