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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.06% | 同类排行:685 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.58% | 同类排行:1298 | 2259 |
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|  | | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚润6个月持有A | | 基金代码 | 012014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4220883971.39 | | 成立日期 | 2021-07-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 28.00 | 1155.28 | 3.05% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 22.00 | 1087.46 | 2.87% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 3.20 | 931.55 | 2.46% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.05 | 848.86 | 2.24% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 2.24 | 711.96 | 1.88% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 39.00 | 694.20 | 1.83% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 11.00 | 602.69 | 1.59% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 20.00 | 595.80 | 1.57% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 17.00 | 528.02 | 1.39% |
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