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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)
2022-01-20官方净值:1.019涨跌:0.02%
回报率(债券型基金)2022-01-20
一周回报率:0.20%同类排行:2235 | 4147
一月回报率:0.51%同类排行:1972 | 4103
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金档案>>详细
基金名称中泰稳固周周购12周滚动债A
基金代码012266
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)145813710.25
成立日期2021-07-21
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金经理>>详细
姓名职位简历
商园波基金经理 商园波:上海财经大学金融学硕士。历任上海银行金融市场部理财业务交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管金融市场部投资经理。担任上海银行易精灵产品经理期间,男,中国籍,8年证券从业经历,产品规模从不足10亿元增长到近150亿元;担任国泰君安 “双利一号”产品经理期间,为客户创造了30%的年化收益。2019年4月26日起,担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月9日起,担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
田瑀基金经理 田瑀,男,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学理学硕士。现为中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部总经理助理。曾担任中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理,担任“齐鲁星晖策略集合资产管理计划”投资主办人;曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理。自2019年4月19日至2021年3月23日,担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起,担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起,担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日起,担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
中泰资管稳固A(012266)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计60862.40
债券投资合计40578.89
其他资产12479.27
应收申购款11845.58
短期融资券10661.71
企业债券10245.10
买入返售证券7100.56
国债及货币资金3312.46
金融债券3018.90
国债2608.78
货币资金703.68
应收利息633.70
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
012266基金投资组合(资产)图
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
012266基金投资组合(持股)图

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