|
东方品质消费一年持有C(012507) 2025-07-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:1.13% | 同类排行:1055 | 1931 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.36% | 同类排行:1112 | 1717 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 东方品质消费一年持有C(012507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方品质消费一年持有C | | 基金代码 | 012507 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 60600556.00 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 王然 |
| | | 东方品质消费一年持有C(012507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.00 | 487.53 | 35.65% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 13.80 | 432.35 | 31.62% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.50 | 428.18 | 31.31% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 5.50 | 418.35 | 30.60% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 14.00 | 368.90 | 26.98% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 6.00 | 349.20 | 25.54% | | 2024-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-09-30
兴齐眼药 | 3.20 | 342.91 | 25.08% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 6.80 | 295.53 | 21.61% |
|  |
|
|