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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.80% | 同类排行:1198 | 1931 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:1695 | 1943 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-29.82% | 同类排行:2054 | 2325 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有C(012583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有C | | 基金代码 | 012583 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 270881637.99 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有C(012583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 11.09 | 19378.68 | 207.08% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 91.48 | 18572.27 | 198.46% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 77.13 | 16882.99 | 180.41% | | 2024-09-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-09-30
金域医学 | 440.66 | 16278.16 | 173.95% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 100.13 | 14990.07 | 160.18% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 149.87 | 14866.02 | 158.86% | | 2024-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-09-30
劲仔食品 | 816.02 | 11261.06 | 120.34% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 185.41 | 9708.24 | 103.74% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 582.41 | 9266.17 | 99.02% | | 2024-09-30 | 600872 | 中炬高新 | 2024-09-30
中炬高新 | 347.80 | 8114.26 | 86.71% |
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