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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:1743 | 3705 | | 一月回报率:-2.40% | 同类排行:1350 | 3072 | | 一年回报率:2.20% | 同类排行:1433 | 2078 | | 三年回报率:12.34% | 同类排行:1544 | 3117 |
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|  | | | 招商瑞享1年持有期混合-A(012594)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞享1年持有期混合-A | | 基金代码 | 012594 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1703912369.34 | | 成立日期 | 2022-01-25 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞享1年持有期混合-A(012594)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.31 | 189.38 | 1.34% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.61 | 160.03 | 1.14% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.12 | 152.40 | 1.08% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.08 | 149.37 | 1.06% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 2.00 | 134.96 | 0.96% | | 2026-06-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-06-30
光迅科技 | 0.51 | 131.04 | 0.93% | | 2026-06-30 | 688048 | 长光华芯 | 2026-06-30
长光华芯 | 0.25 | 126.10 | 0.89% | | 2026-06-30 | 688143 | 长盈通 | 2026-06-30
长盈通 | 0.68 | 119.35 | 0.85% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 0.30 | 102.43 | 0.73% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.27 | 101.13 | 0.72% |
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