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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-0.50% | 同类排行:1715 | 3595 | | 一月回报率:-0.48% | 同类排行:1038 | 3552 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.06% | 同类排行:2255 | 3364 |
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|  | | | 安信稳健汇利一年持有期混合-A(012609)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信稳健汇利一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012609 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1625379341.73 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李君、张翼飞 |
| | | 安信稳健汇利一年持有期混合-A(012609)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 16.26 | 577.23 | 0.80% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 7.52 | 568.15 | 0.78% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 37.08 | 463.13 | 0.64% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 25.77 | 426.75 | 0.59% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 20.56 | 419.63 | 0.58% | | 2026-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-06-30
石头科技 | 4.11 | 390.33 | 0.54% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 13.13 | 389.83 | 0.54% | | 2026-06-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-06-30
晋控煤业 | 20.19 | 351.10 | 0.48% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.69 | 271.18 | 0.37% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 9.00 | 244.35 | 0.34% |
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