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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-31 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:3221 | 3563 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:2645 | 3371 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:19.70% | 同类排行:1960 | 4280 |
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|  | | | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A(012826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A | | 基金代码 | 012826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 941716657.63 | | 成立日期 | 2021-08-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、周晖 |
| | | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A(012826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 13.89 | 1729.44 | 2.75% | | 2026-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2026-06-30
惠泰医疗 | 7.65 | 1389.46 | 2.21% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 35.14 | 1201.79 | 1.91% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 41.33 | 988.61 | 1.57% | | 2026-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-06-30
迈瑞医疗 | 7.21 | 979.33 | 1.56% | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 2.02 | 867.53 | 1.38% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 6.89 | 753.56 | 1.20% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.67 | 657.90 | 1.04% | | 2026-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2026-06-30
爱尔眼科 | 77.66 | 641.47 | 1.02% | | 2026-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-06-30
世纪华通 | 44.45 | 626.75 | 1.00% |
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