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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:2134 | 2327 | | 一月回报率:-0.54% | 同类排行:1832 | 2158 | | 一年回报率:2.62% | 同类排行:349 | 1720 | | 三年回报率:12.58% | 同类排行:209 | 2147 |
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|  | | | 华夏卓信一年定开债券(013545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏卓信一年定开债券 | | 基金代码 | 013545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4010242504.35 | | 成立日期 | 2022-04-21 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张海静、刘明宇 |
| | | 华夏卓信一年定开债券(013545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 1000.00 | 3220.00 | 0.52% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 440.00 | 2560.80 | 0.42% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 42.00 | 1873.62 | 0.30% | | 2026-06-30 | 603187 | 海容冷链 | 2026-06-30
海容冷链 | 160.00 | 1838.40 | 0.30% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 45.99 | 1795.54 | 0.29% | | 2026-06-30 | 002345 | 潮宏基 | 2026-06-30
潮宏基 | 190.10 | 1743.22 | 0.28% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 65.00 | 1720.55 | 0.28% | | 2026-06-30 | 000528 | 柳工 | 2026-06-30
柳工 | 220.00 | 1661.00 | 0.27% | | 2026-06-30 | 601567 | 三星电气 | 2026-06-30
三星电气 | 110.00 | 1643.40 | 0.27% | | 2026-06-30 | 603055 | 台华新材 | 2026-06-30
台华新材 | 200.00 | 1558.00 | 0.25% |
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