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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-23 | | 一周回报率:10.21% | 同类排行:19 | 3384 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:184.42% | 同类排行:71 | 1948 | | 三年回报率:115.01% | 同类排行:127 | 2999 |
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|  | | | 交银数据产业灵活配置混合-C(014549)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银数据产业灵活配置混合-C | | 基金代码 | 014549 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点关注数据产业链的上中下游企业,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 田彧龙 |
| | | 交银数据产业灵活配置混合-C(014549)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 97.64 | 15120.96 | 27.66% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 30.14 | 11030.64 | 20.18% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 573.16 | 9692.14 | 17.73% | | 2024-09-30 | 600522 | 中天科技 | 2024-09-30
中天科技 | 486.39 | 7534.18 | 13.78% | | 2024-09-30 | 601567 | 三星电气 | 2024-09-30
三星电气 | 211.39 | 7375.40 | 13.49% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 169.50 | 7366.47 | 13.48% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 72.07 | 5481.64 | 10.03% | | 2024-09-30 | 600584 | 长电科技 | 2024-09-30
长电科技 | 140.71 | 4971.28 | 9.09% | | 2024-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2024-09-30
生益科技 | 230.21 | 4797.58 | 8.78% | | 2024-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2024-09-30
马应龙 | 155.34 | 4237.67 | 7.75% |
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