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国金量化精选A(014805)
2024-12-05官方净值:1.328涨跌:0.34%
2024年06月25日最新公告:国金量化精选混合型证券投资基金(国金量化精选A份额)基金产..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-05
一周回报率:1.79%同类排行:2018 | 7829
一月回报率:0.37%同类排行:1428 | 7815
一年回报率:-2.00%同类排行:4809 | 6170
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.15%+0.66%
华泰证券1.72%+2.76%
友发集团1.58%+1.23%
南山铝业1.32%+2.26%
舍得酒业0.93%+0.46%
老白干酒0.90%+1.08%
伊利股份0.89%+1.39%
杭州银行0.89%+0.42%
海螺水泥0.85%+0.98%
东兴证券0.80%+1.84%
014805基金收益分配图
国金量化精选A(014805)基金档案>>详细
基金名称国金量化精选A
基金代码014805
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)86397165.61
成立日期2022-03-18
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人国金基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的中长期的表现,优选具有超额收益的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取持续稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理马芳
国金量化精选A(014805)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.933374.512.15%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
152.842689.981.72%
2024-09-30601686友发集团 2024-09-30
友发集团
414.102484.631.58%
2024-09-30600219南山铝业 2024-09-30
南山铝业
473.112072.201.32%
2024-09-30600702舍得酒业 2024-09-30
舍得酒业
24.421462.030.93%
2024-09-30600559老白干酒 2024-09-30
老白干酒
60.911414.330.90%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
47.831390.500.89%
2024-09-30600926杭州银行 2024-09-30
杭州银行
98.591390.180.89%
2024-09-30600585海螺水泥 2024-09-30
海螺水泥
51.251339.680.85%
2024-09-30601198东兴证券 2024-09-30
东兴证券
114.831257.390.80%
014805基金投资组合(持股)图

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