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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:-0.36% | 同类排行:2556 | 2685 | | 一月回报率:0.69% | 同类排行:179 | 2785 | | 一年回报率:2.23% | 同类排行:487 | 1765 | | 三年回报率:13.00% | 同类排行:208 | 2757 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 深南电路 | 4.46% | -3.23% | | 新易盛 | 2.96% | -3.63% | | 东山精密 | 1.92% | +0.38% | | 浪潮信息 | 1.71% | -3.54% |
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|  | | | 华宝安宜六个月持有期债券-A(015069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝安宜六个月持有期债券-A | | 基金代码 | 015069 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 306172535.41 | | 成立日期 | 2022-05-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李栋梁 |
| | | 华宝安宜六个月持有期债券-A(015069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.40 | 183.16 | 4.46% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.20 | 121.40 | 2.96% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.30 | 78.71 | 1.92% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 1.00 | 70.00 | 1.71% |
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