|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:1697 | 3705 | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:1067 | 3072 | | 一年回报率:-0.27% | 同类排行:1631 | 2078 | | 三年回报率:1.30% | 同类排行:2384 | 3117 |
|
|  | | | 南方宝祥混合-A(015578)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方宝祥混合-A | | 基金代码 | 015578 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 吴剑毅 |
| | | 南方宝祥混合-A(015578)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 5.57 | 39.38 | 2.71% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.42 | 31.72 | 2.18% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 4.80 | 27.94 | 1.92% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 0.61 | 21.66 | 1.49% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.05 | 18.08 | 1.24% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 2.80 | 17.11 | 1.18% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 0.19 | 16.36 | 1.13% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 0.87% |
|  |
|
|