|
景顺长城景颐尊利债券-A(015805) 2026-08-21官方净值:1.134元涨跌:0.20%
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:0.48% | 同类排行:27 | 2685 | | 一月回报率:1.16% | 同类排行:87 | 2785 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.64% | 同类排行:277 | 2757 |
|
|  | | | 景顺长城景颐尊利债券-A(015805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 景顺长城景颐尊利债券-A | | 基金代码 | 015805 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 李怡文 |
| | | 景顺长城景颐尊利债券-A(015805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 696.46 | 6045.27 | 0.71% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 1628.10 | 5242.48 | 0.62% | | 2026-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-06-30
首旅酒店 | 444.11 | 4849.69 | 0.57% | | 2026-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-06-30
旗滨集团 | 466.93 | 4776.69 | 0.56% | | 2026-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-06-30
招商蛇口 | 664.35 | 4271.79 | 0.50% | | 2026-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2026-06-30
中集集团 | 446.12 | 3618.03 | 0.43% |
|  |
|
|