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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-7.93% | 同类排行:1990 | 2622 | | 一月回报率:-12.52% | 同类排行:1365 | 2383 | | 一年回报率:-22.66% | 同类排行:1143 | 1391 | | 三年回报率:4.81% | 同类排行:1387 | 2259 |
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|  | | | 金鹰红利价值灵活配置混合-C(016563)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰红利价值灵活配置混合-C | | 基金代码 | 016563 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-08-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,兼顾投资的当期收益和长期增值,为基金持有人获取长期稳定回报。 | | 基金经理 | 陈颖 |
| | | 金鹰红利价值灵活配置混合-C(016563)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603002 | 宏昌电子 | 2026-09-30
宏昌电子 | 433.00 | 7508.22 | 46.51% | | 2026-09-30 | 603355 | 莱克电气 | 2026-09-30
莱克电气 | 239.00 | 7244.09 | 44.88% | | 2026-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2026-09-30
山东黄金 | 153.00 | 4176.90 | 25.88% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 667.00 | 3815.24 | 23.64% | | 2026-09-30 | 603379 | 三美股份 | 2026-09-30
三美股份 | 77.00 | 3782.24 | 23.43% | | 2026-09-30 | 600460 | 士兰微 | 2026-09-30
士兰微 | 113.00 | 3474.75 | 21.53% | | 2026-09-30 | 600301 | 华锡有色 | 2026-09-30
华锡有色 | 59.70 | 2974.85 | 18.43% | | 2026-09-30 | 601231 | 环旭电子 | 2026-09-30
环旭电子 | 123.00 | 2920.02 | 18.09% | | 2026-09-30 | 605589 | 圣泉集团 | 2026-09-30
圣泉集团 | 80.00 | 2853.60 | 17.68% | | 2026-09-30 | 300316 | 晶盛机电 | 2026-09-30
晶盛机电 | 77.00 | 2762.76 | 17.12% |
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