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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:1579 | 3705 | | 一月回报率:-6.92% | 同类排行:1665 | 3072 | | 一年回报率:5.14% | 同类排行:1177 | 2078 | | 三年回报率:15.69% | 同类排行:1322 | 3117 |
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|  | | | 富国睿利定开混合-C(016599)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国睿利定开混合-C | | 基金代码 | 016599 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-11-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。 | | 基金经理 | 袁宜 |
| | | 富国睿利定开混合-C(016599)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688548 | 广钢气体 | 2026-06-30
广钢气体 | 4.58 | 238.64 | 7.24% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 0.19 | 156.17 | 4.74% | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.33 | 151.11 | 4.58% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.32 | 147.95 | 4.49% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.16 | 141.53 | 4.29% | | 2026-06-30 | 002290 | 禾盛新材 | 2026-06-30
禾盛新材 | 1.21 | 111.16 | 3.37% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 0.88 | 92.40 | 2.80% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.32 | 83.95 | 2.55% | | 2026-06-30 | 301611 | 珂玛科技 | 2026-06-30
珂玛科技 | 0.44 | 79.23 | 2.40% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 0.27 | 75.06 | 2.28% |
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