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富国恒享回报12个月持有期混合-A(016645) | | | 回报率（混合型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:968 | 4035 | | 一月回报率:2.64% | 同类排行:986 | 3817 | | 一年回报率:0.77% | 同类排行:1759 | 2360 | | 三年回报率:9.39% | 同类排行:2446 | 3526 |
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|  | | | 富国恒享回报12个月持有期混合-A(016645)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国恒享回报12个月持有期混合-A | | 基金代码 | 016645 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制波动率的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 俞晓斌 |
| | | 富国恒享回报12个月持有期混合-A(016645)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.76 | 36.28 | 1.37% | | 2026-06-30 | 600428 | 中远海特 | 2026-06-30
中远海特 | 4.53 | 35.38 | 1.34% | | 2026-06-30 | 300558 | 贝达药业 | 2026-06-30
贝达药业 | 0.49 | 31.88 | 1.21% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 4.48 | 26.07 | 0.99% |
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