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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.75% | 同类排行:883 | 1225 | | 一月回报率:2.55% | 同类排行:263 | 1065 | | 一年回报率:20.09% | 同类排行:246 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 新易盛 | 3.65% | +6.71% | | 中际旭创 | 3.40% | +4.40% |
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|  | | | 中庚港股通价值股票(017650)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚港股通价值股票 | | 基金代码 | 017650 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础,重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚港股通价值股票(017650)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 3.67 | 2225.26 | 3.65% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.63 | 2070.10 | 3.40% |
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