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国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C(018546) | | | 回报率（混合型基金）2026-09-11 | | 一周回报率:-2.13% | 同类排行:2715 | 3595 | | 一月回报率:-0.81% | 同类排行:1244 | 3552 | | 一年回报率:0.91% | 同类排行:1279 | 2181 | | 三年回报率:-7.07% | 同类排行:3038 | 3364 |
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|  | | | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C(018546)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C | | 基金代码 | 018546 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 灵活配置型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2023-05-31 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C(018546)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002182 | 宝武镁业 | 2026-06-30
宝武镁业 | 74.45 | 1159.25 | 97.08% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 172.90 | 1006.28 | 84.27% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 28.24 | 926.27 | 77.57% | | 2026-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-06-30
中国化学 | 101.93 | 749.19 | 62.74% | | 2026-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-06-30
海油工程 | 144.92 | 728.95 | 61.05% | | 2026-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2026-06-30
长沙银行 | 78.55 | 684.17 | 57.30% | | 2026-06-30 | 000957 | 中通客车 | 2026-06-30
中通客车 | 68.00 | 636.48 | 53.30% | | 2026-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-06-30
首旅酒店 | 55.24 | 603.22 | 50.52% | | 2026-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-06-30
中航沈飞 | 11.96 | 491.56 | 41.17% | | 2026-06-30 | 600059 | 古越龙山 | 2026-06-30
古越龙山 | 66.94 | 490.00 | 41.04% |
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