|
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:2307 | 2855 | | 一月回报率:0.22% | 同类排行:183 | 2789 | | 一年回报率:2.38% | 同类排行:449 | 1738 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 招商安和债券-A(018679)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安和债券-A | | 基金代码 | 018679 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 邓童、尹晓红 |
| | | 招商安和债券-A(018679)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603629 | 利通电子 | 2026-06-30
利通电子 | 2.62 | 468.48 | 0.30% | | 2026-06-30 | 000672 | 上峰材料 | 2026-06-30
上峰材料 | 17.47 | 413.69 | 0.27% | | 2026-06-30 | 000429 | 粤高速A | 2026-06-30
粤高速A | 27.36 | 373.46 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 33.63 | 362.53 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2026-06-30
华夏银行 | 55.87 | 357.01 | 0.23% | | 2026-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 2026-06-30
百隆东方 | 45.71 | 309.46 | 0.20% | | 2026-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2026-06-30
山东高速 | 25.07 | 279.03 | 0.18% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 12.23 | 273.95 | 0.18% | | 2026-06-30 | 600750 | 华润江中 | 2026-06-30
华润江中 | 12.20 | 269.25 | 0.17% | | 2026-06-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-06-30
中信特钢 | 20.97 | 264.64 | 0.17% |
|  |
|
|