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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:155 | 2507 | | 一月回报率:0.11% | 同类排行:1291 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成元丰多利债券-A(019372)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元丰多利债券-A | | 基金代码 | 019372 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 大成基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 孙丹 |
| | | 大成元丰多利债券-A(019372)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 137.36 | 10010.80 | 5.45% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 122.64 | 6185.98 | 3.37% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 130.07 | 6061.37 | 3.30% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 35.09 | 5361.75 | 2.92% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 50.27 | 3796.71 | 2.07% | | 2026-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-06-30
宏发股份 | 103.16 | 3557.99 | 1.94% | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 609.81 | 3518.60 | 1.92% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 117.36 | 3198.01 | 1.74% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 144.79 | 2955.16 | 1.61% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 3.01 | 2453.15 | 1.34% |
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