|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.57% | 同类排行:1110 | 1438 | | 一月回报率:-9.08% | 同类排行:872 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中金中证A500指数增强-A(023522)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 023522 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金中证A500指数增强-A(023522)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.47 | 1188.41 | 16.85% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 3.30 | 960.66 | 13.62% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.71 | 893.62 | 12.67% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.69 | 655.70 | 9.30% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 11.69 | 622.96 | 8.83% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 20.59 | 613.38 | 8.70% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 3.26 | 545.86 | 7.74% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 12.71 | 524.41 | 7.44% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 5.84 | 467.78 | 6.63% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 66.39 | 446.80 | 6.34% |
|  |
|
|