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诺德华证价值优选50指数-A(023979) 2026-10-28官方净值:1.085元涨跌:0.13%
| | | 回报率（指数型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:40 | 161 | | 一月回报率:0.44% | 同类排行:27 | 219 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 诺德华证价值优选50指数-A(023979)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德华证价值优选50指数-A | | 基金代码 | 023979 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 诺德基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 王恒楠 |
| | | 诺德华证价值优选50指数-A(023979)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 4.67 | 51.65 | 3.39% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 5.88 | 48.69 | 3.20% | | 2026-09-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2026-09-30
弘亚数控 | 1.66 | 32.09 | 2.11% | | 2026-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-09-30
海油工程 | 4.81 | 31.84 | 2.09% | | 2026-09-30 | 600233 | 圆通速递 | 2026-09-30
圆通速递 | 1.74 | 30.95 | 2.03% | | 2026-09-30 | 002007 | 华兰生物 | 2026-09-30
华兰生物 | 2.29 | 30.55 | 2.00% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 2.72 | 30.49 | 2.00% | | 2026-09-30 | 601298 | 青岛港 | 2026-09-30
青岛港 | 3.00 | 30.18 | 1.98% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 1.72 | 30.12 | 1.98% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.63 | 30.11 | 1.98% |
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