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中金中证800指数增强-A(024870) 2026-10-30官方净值:0.919元涨跌:-1.70%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-4.07% | 同类排行:753 | 1632 | | 一月回报率:-9.97% | 同类排行:630 | 1480 | | 一年回报率:-10.59% | 同类排行:308 | 866 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金中证800指数增强-A(024870)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证800指数增强-A | | 基金代码 | 024870 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 358430000.00 | | 成立日期 | 2025-09-10 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金中证800指数增强-A(024870)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.23 | 185.94 | 4.67% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.44 | 128.09 | 3.22% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.08 | 100.69 | 2.53% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.83 | 97.52 | 2.45% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.65 | 78.94 | 1.98% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.18 | 70.80 | 1.78% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.42 | 70.28 | 1.77% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.53 | 68.88 | 1.73% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.19 | 67.24 | 1.69% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.56 | 64.92 | 1.63% |
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